安徽省財政廳2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 錄

 

第一部分 安徽省財政廳概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省財政廳2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省財政廳2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

     

第一部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨組織的決議，討論決定本鎮(zhèn)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會治安綜合治理等方面的重大問題，對鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作全面負(fù)責(zé)。（2）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、村委、社區(qū)、社會團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與水東鎮(zhèn)建設(shè)。（3）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（4）領(lǐng)導(dǎo)水東鎮(zhèn)各部門，支持其依法獨立行使管理職權(quán)。（5）堅持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本部門工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)重點工作。（6）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，對違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。（7）領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的政策。（8）根據(jù)黨的政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策與方針，促進(jìn)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括：安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無變動。

 

第二部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年部門決算表

 

 

 

水東鎮(zhèn)無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排發(fā)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計4244.83萬元，支出總計4244.83萬元。與2016年相比，收入減少3580.73，支出減少3580.73萬元。減少主要原因：一是可有財力有所減少，二是嚴(yán)格控制支出，三是政府性基金收入及支出2017年均無。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計4244.83萬元，其中：財政撥款收入4244.83萬元，占100%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無其他收入。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計4244.83萬元，其中：基本支出2512.86萬元，占59.20%；項目支出1731.97萬元，占40.8%；無經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計4244.83萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計4244.83萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，收入減少3580.73，支出減少3580.73萬元，財政撥款收支總計均有所減少主要原因：一是可用財力減少；二是嚴(yán)格控制支出；三是政府性基金收入及支出2017年均無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4244.83萬元，占本年收入的100%。與2016年相比收入減少3580.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入有所減少。主要原因：一是可用財力有所減少；二是2017年無政府性基金收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4244.83萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少3580.73萬元。主要原因一是嚴(yán)格控制支出；二是可用財力有所減少；三是2017年無政府性基金支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4244.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2247.13萬元，占52.94%;文化體育與傳媒（類）支出11.00萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出109.76萬元，占2.59%；農(nóng)林水（類）支出121.58萬元，占2.86%；住房保障（類）支出89.46萬元，占2.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出55.51萬元，占1.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1610.39萬元，占37.94%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3516.02萬元，支出決算為4244.83萬元，完成年初預(yù)算的119.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東大景區(qū)建設(shè)配套項目投入資金加大；二是人員支出增加及辦公費用增加。其中:基本支出2512.86萬元，占59.20%；項目支出1731.97萬元，占40.8%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為364.20萬元，支出決算為383.13萬元，完成年初預(yù)算的105.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2955.68萬元，支出決算為1864萬元，完成年初預(yù)算的52.92%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財力減少。

3.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項），年初預(yù)算為1153.13萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的0.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)加強(qiáng)大景區(qū)減少，文化保護(hù)支出并入水東鎮(zhèn)大景區(qū)減少項目中，列入城建支出中。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為100.32萬元，支出決算為109.76萬元，完成年初預(yù)算的1.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險費用增加；二是宣州區(qū)2017.10月養(yǎng)老保險及職業(yè)年金正式繳納。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）年初預(yù)算為121.61萬元，支出決算為55.51萬元，完成年初預(yù)算的45.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)可用財力有所減少，二是嚴(yán)格控制支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為670.75萬元，支出決算為1610.39萬元，完成年初預(yù)算的240.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)有所增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，歷史文化建筑修復(fù)保護(hù)有所增加；三是宣州區(qū)爭創(chuàng)文明城市，水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加。

7.農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為239.18萬元，支出決算為121.58萬元，完成年初預(yù)算的50.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加；二是可用財力有所減少。

7.住房保障支出（類）年初預(yù)算為54.18萬元，支出決算為89.46萬元，完成年初預(yù)算的165.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金及提租補(bǔ)貼增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2512.86萬元，其中人員經(jīng)費907.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費1605.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2017年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出544.8萬元，2016年水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出466.41萬元，比2016年減少78.39萬元，減少14.39%，主要原因：一是2017年工資支出增加，二是2017年退休老干部工資上化。

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購固定資產(chǎn)支出13.13萬元，國有資產(chǎn)無單價50萬元以上設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管用車）。也未購置大型設(shè)備，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），國有資產(chǎn)占有使用情況無單價50萬元以上設(shè)備。
      （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府未編制預(yù)算績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	53.00	49.82
因公出國（境）費	0.00	1.69
公務(wù)接待費	37.00	36.90
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費	16.00	12.92
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費	16.00	12.92
公務(wù)用車購置

                                      

二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為53.00萬元，支出決算為49.82萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為匯總數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市水東鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.69萬元，占3.39%;公務(wù)接待費支出決算36.90萬元，占74.07%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算12.92萬元，占25.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出1.69萬元，與2016年度決算相比，增加1.69萬元，增長169%，增長的原因是2016年原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長李業(yè)軍（現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記）因邀赴臺灣交流學(xué)習(xí)，2017年報銷費用及差旅費。2017年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)因公出國（境）團(tuán)組1次，累計出國（境）1人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于原水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)長李業(yè)軍（現(xiàn)為水東鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書記）因邀赴臺灣交流學(xué)習(xí)，2017年報銷費用及差旅費。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費支出36.90萬元, 與2016年度決算相比，減少（增加）0.1萬元，下降（增長）0.27%，下降（增長）的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年安徽省宣城市水東鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待共738批次，5374人次。主要是用于上級部門檢查及招商引資支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出12.92萬元，與2016年度決算相比，減少1.61萬元，下降12.46%，下降（增長）的原因是嚴(yán)格控制支出。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務(wù)。2017年底，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛（2輛政府公務(wù)用車，1輛城管執(zhí)法用車）。